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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 563.00 | 21 174.00 | 389.00 | 21 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 847.00 | 22 458.00 | 389.00 | 22 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146 572.00 | | 3 146 572.00 | 3 146 572.00 |
BZ Autres créances | 2 554 004.00 | | 2 554 004.00 | 2 554 004.00 |
CF Disponibilités | 305 423.00 | | 305 423.00 | 305 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 006 000.00 | | 6 006 000.00 | 6 006 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 846.00 | 22 458.00 | 6 006 389.00 | 6 028 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
DG Autres réserves | 2 905 563.00 | 2 401 965.00 | | 2 905 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 231.00 | 503 598.00 | | 608 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 435.00 | 2 922 204.00 | | 3 530 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 2 103.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 437.00 | 1 313 273.00 | | 982 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 525.00 | 1 293 606.00 | | 1 491 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 954.00 | 2 608 982.00 | | 2 475 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 389.00 | 5 531 186.00 | | 6 006 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 954.00 | 2 608 982.00 | | 2 475 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 061 124.00 | | 6 061 124.00 | 6 061 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 124.00 | | 6 061 124.00 | 6 061 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 078 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 368.00 | 813.00 | | 16 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 480.00 | | 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 247.00 | 103 767.00 | | 81 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 011.00 | 254 543.00 | | 206 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 492.00 | 5 141 018.00 | | 6 078 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 261.00 | 4 637 420.00 | | 5 470 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 231.00 | 503 598.00 | | 608 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 979.00 | 478.00 | | 21 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 695.00 | 478.00 | | 20 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 437.00 | 982 437.00 | | 982 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 909.00 | 304 909.00 | | 304 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 347.00 | 305 347.00 | | 305 347.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 572.00 | | | 3 146 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VB T. V. A. | 306 806.00 | | | 306 806.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 414.00 | | | 2 005 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 717.00 | | | 191 717.00 |
VP Divers | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 577.00 | 5 700 577.00 | | 5 700 577.00 |
VW T.V.A. | 801 934.00 | 801 934.00 | | 801 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 954.00 | 2 475 954.00 | | 2 475 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |