| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 147.00 | 22 847.00 | 3 300.00 | 26 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 973 781.00 | | 5 973 781.00 | 5 973 781.00 |
BZ Autres créances | 1 296 496.00 | | 1 296 496.00 | 1 296 496.00 |
CF Disponibilités | 235 347.00 | | 235 347.00 | 235 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 961.00 | | 7 525 961.00 | 7 525 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 108.00 | 22 847.00 | 7 529 261.00 | 7 552 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
DG Autres réserves | 3 980 847.00 | 3 513 794.00 | | 3 980 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 890.00 | 467 053.00 | | 250 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 377.00 | 3 997 487.00 | | 4 248 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 1 802.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 348.00 | 1 836 079.00 | | 1 469 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 863.00 | 1 623 943.00 | | 1 666 863.00 |
EA Autres dettes | 142 524.00 | 120 033.00 | | 142 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 884.00 | 3 581 857.00 | | 3 280 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 261.00 | 7 579 345.00 | | 7 529 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 884.00 | 3 581 857.00 | | 3 280 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 338 021.00 | | 5 338 021.00 | 5 338 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 021.00 | | 5 338 021.00 | 5 338 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 985.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 533.00 | 125.00 | | 3 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 932.00 | 79 536.00 | | 23 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 354.00 | 90 852.00 | | 66 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 181.00 | 6 125 610.00 | | 5 345 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 291.00 | 5 658 557.00 | | 5 094 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 890.00 | 467 053.00 | | 250 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 847.00 | | 3 300.00 | 22 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 348.00 | 1 469 348.00 | | 1 469 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 961.00 | 266 961.00 | | 266 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 515.00 | 242 515.00 | | 242 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 524.00 | 142 524.00 | | 142 524.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 973 781.00 | 5 973 781.00 | | 5 973 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 238 658.00 | 238 658.00 | | 238 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 474.00 | 1 017 474.00 | | 1 017 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 293 914.00 | 7 292 114.00 | 1 800.00 | 7 293 914.00 |
VW T.V.A. | 1 069 289.00 | 1 069 289.00 | | 1 069 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 884.00 | 3 278 735.00 | 2 148.00 | 3 280 884.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |