| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BF Prêts | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 612.00 | 22 847.00 | 13 765.00 | 36 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825 768.00 | | 3 825 768.00 | 3 825 768.00 |
BZ Autres créances | 407 514.00 | | 407 514.00 | 407 514.00 |
CF Disponibilités | 2 641 310.00 | | 2 641 310.00 | 2 641 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 874 592.00 | | 6 874 592.00 | 6 874 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 203.00 | 22 847.00 | 6 888 356.00 | 6 911 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
DG Autres réserves | 1 550 012.00 | 4 231 736.00 | | 1 550 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 698.00 | 318 276.00 | | 432 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 351.00 | 4 566 653.00 | | 1 999 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 408.00 | 309.00 | | 2 420 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 086.00 | 797 514.00 | | 274 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 512.00 | 1 928 011.00 | | 1 694 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 142 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 889 006.00 | 3 225 834.00 | | 4 889 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 356.00 | 7 792 487.00 | | 6 888 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 834.00 | 3 278 735.00 | | 3 225 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 420 408.00 | | | 2 420 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 333.00 | | 4 524 333.00 | 4 524 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 333.00 | | 4 524 333.00 | 4 524 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 453.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 041.00 | 3 533.00 | | 10 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 11 786.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -11 786.00 | | -47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 404.00 | 62 050.00 | | 116 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 289.00 | 116 544.00 | | 179 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 277.00 | 4 487 216.00 | | 4 527 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 579.00 | 4 168 941.00 | | 4 094 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 698.00 | 318 276.00 | | 432 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 673.00 | 13 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 673.00 | 36 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 086.00 | 274 086.00 | | 274 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 068.00 | 391 068.00 | | 391 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 088.00 | 262 088.00 | | 262 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
UP Prêts | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 825 768.00 | 3 825 768.00 | | 3 825 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VC Groupe et associés | 377 889.00 | 377 889.00 | | 377 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 099.00 | 2 420 099.00 | | 2 420 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VP Divers | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 264.00 | 390 264.00 | | 390 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 047.00 | 4 247 047.00 | | 4 247 047.00 |
VW T.V.A. | 944 185.00 | 944 185.00 | | 944 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 006.00 | 4 389 006.00 | 500 000.00 | 4 889 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |