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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030 600.00 | | 5 030 600.00 | 5 030 600.00 |
BZ Autres créances | 2 514 649.00 | | 2 514 649.00 | 2 514 649.00 |
CF Disponibilités | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 579 345.00 | | 7 579 345.00 | 7 579 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 192.00 | 22 847.00 | 7 579 345.00 | 7 602 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
DG Autres réserves | 3 513 794.00 | 2 905 563.00 | | 3 513 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 053.00 | 608 231.00 | | 467 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 487.00 | 3 530 435.00 | | 3 997 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 1 991.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 079.00 | 982 437.00 | | 1 836 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 943.00 | 1 491 525.00 | | 1 623 943.00 |
EA Autres dettes | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 857.00 | 2 475 954.00 | | 3 581 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 579 345.00 | 6 006 389.00 | | 7 579 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 857.00 | 2 475 954.00 | | 3 581 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 6 085 725.00 | | 6 085 725.00 | 6 085 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 725.00 | | 6 085 725.00 | 6 085 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 985.00 | 16 368.00 | | 29 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 399.00 | | 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 536.00 | 81 247.00 | | 79 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 852.00 | 206 011.00 | | 90 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 610.00 | 6 078 492.00 | | 6 125 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 557.00 | 5 470 261.00 | | 5 658 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 053.00 | 608 231.00 | | 467 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 458.00 | 389.00 | | 22 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 174.00 | 389.00 | | 21 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 079.00 | 1 836 079.00 | | 1 836 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 775.00 | 301 775.00 | | 301 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 022.00 | 311 022.00 | | 311 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 033.00 | 120 033.00 | | 120 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 030 600.00 | 5 030 600.00 | | 5 030 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VB T. V. A. | 306 162.00 | 306 162.00 | | 306 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 313.00 | 1 915 313.00 | | 1 915 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 444.00 | 253 444.00 | | 253 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545 249.00 | 7 545 249.00 | | 7 545 249.00 |
VW T.V.A. | 921 838.00 | 921 838.00 | | 921 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 857.00 | 3 581 857.00 | | 3 581 857.00 |