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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 761.00 | 8 539.00 | 4 222.00 | 12 761.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 112.00 | 131 133.00 | 27 979.00 | 159 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 835.00 | 42 766.00 | 37 069.00 | 79 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 438.00 | 182 438.00 | 239 000.00 | 421 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 538.00 | | 273 538.00 | 273 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 597.00 | | 149 597.00 | 149 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 656.00 | 699.00 | 184 957.00 | 185 656.00 |
BZ Autres créances | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
CF Disponibilités | 534 947.00 | | 534 947.00 | 534 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 629.00 | 699.00 | 1 230 930.00 | 1 231 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 066.00 | 183 137.00 | 1 469 929.00 | 1 653 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 881 172.00 | 758 773.00 | | 881 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 217.00 | 122 399.00 | | 161 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 390.00 | 903 172.00 | | 1 064 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 4 458.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 165.00 | 143 193.00 | | 106 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 033.00 | 95 935.00 | | 212 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 970.00 | 99 262.00 | | 85 970.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 1 970.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 540.00 | 344 818.00 | | 405 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 929.00 | 1 247 990.00 | | 1 469 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 999.00 | 241 467.00 | | 329 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
FD Production vendue biens | 2 442 971.00 | 17 210.00 | 2 460 181.00 | 2 442 971.00 |
FG Production vendue services | 10 751.00 | 721.00 | 11 472.00 | 10 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 496.00 | 17 931.00 | 2 481 427.00 | 2 463 496.00 |
FM Production stockée | | | 86 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 396.00 | 16 688.00 | | 13 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 435.00 | 91 988.00 | | 82 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 354.00 | 10 029.00 | | 6 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | 10 029.00 | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 008.00 | -1 029.00 | | -7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 605.00 | 19 866.00 | | 35 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 955.00 | 2 216 310.00 | | 2 581 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 738.00 | 2 093 911.00 | | 2 420 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 217.00 | 122 399.00 | | 161 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 457.00 | 38 399.00 | | 29 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 787.00 | | 17 951.00 | 404 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 421 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 238 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 571.00 | | 1 190.00 | 161 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 486.00 | | 16 761.00 | 223 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 247.00 | 19 294.00 | 1 102.00 | 164 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 143.00 | 396.00 | | 8 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 104.00 | 18 898.00 | 1 102.00 | 156 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 807.00 | | 108.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | | 108.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | | 108.00 | 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 351.00 | 27 810.00 | 75 541.00 | 103 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 033.00 | 212 033.00 | | 212 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 184 820.00 | | | 184 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
VC Groupe et associés | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VP Divers | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 526.00 | 272 796.00 | 19 730.00 | 292 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 540.00 | 329 999.00 | 75 541.00 | 405 540.00 |