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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 652.00 | 12 702.00 | 9 950.00 | 22 652.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 035.00 | 180 604.00 | 199 432.00 | 380 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 887.00 | 70 556.00 | 64 331.00 | 134 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 130.00 | 263 862.00 | 453 268.00 | 717 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 517.00 | | 307 517.00 | 307 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 205.00 | | 157 205.00 | 157 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 421.00 | 488.00 | 228 933.00 | 229 421.00 |
BZ Autres créances | 78 290.00 | | 78 290.00 | 78 290.00 |
CF Disponibilités | 551 953.00 | | 551 953.00 | 551 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 839.00 | 488.00 | 1 333 351.00 | 1 333 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 968.00 | 264 350.00 | 1 786 618.00 | 2 050 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 000.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 869.00 | 1 042 390.00 | | 1 176 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 132.00 | 134 480.00 | | 65 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 001.00 | 1 198 869.00 | | 1 284 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 680.00 | 53 209.00 | | 159 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 358.00 | 78 358.00 | | 64 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 681.00 | 143 176.00 | | 180 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 078.00 | 79 850.00 | | 95 078.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 2 319.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 617.00 | 356 913.00 | | 502 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 618.00 | 1 555 782.00 | | 1 786 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 249.00 | 277 292.00 | | 365 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 574 091.00 | 20 925.00 | 2 595 016.00 | 2 574 091.00 |
FG Production vendue services | 7 448.00 | 1 221.00 | 8 669.00 | 7 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 539.00 | 22 146.00 | 2 603 685.00 | 2 581 539.00 |
FM Production stockée | | | 14 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 180.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 433.00 | 22 741.00 | | 21 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 488.00 | 106 946.00 | | 101 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 150.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -150.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 785.00 | 17 217.00 | | 22 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 926.00 | 2 632 430.00 | | 2 651 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 794.00 | 2 497 951.00 | | 2 586 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 132.00 | 134 480.00 | | 65 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 609.00 | | 219 720.00 | 500 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 717 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 524 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 652.00 | | | 172 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 227.00 | | 219 720.00 | 308 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 845.00 | 61 180.00 | 3 163.00 | 205 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | 4 132.00 | | 8 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 275.00 | 57 048.00 | 3 163.00 | 197 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | | 103.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | | 103.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | | 103.00 | 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 450.00 | 28 368.00 | 19 082.00 | 47 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 681.00 | 180 681.00 | | 180 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 228 837.00 | 228 837.00 | | 228 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VC Groupe et associés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 202.00 | 40 916.00 | 118 286.00 | 159 202.00 |
VI Groupe et associés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 171.00 | | | 137 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 559.00 | 313 829.00 | 19 730.00 | 333 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 617.00 | 365 249.00 | 137 368.00 | 502 617.00 |