| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 652.00 | 16 662.00 | 5 990.00 | 22 652.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 918.00 | 232 502.00 | 148 416.00 | 380 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 613.00 | 79 797.00 | 65 817.00 | 145 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 564.00 | 328 961.00 | 409 603.00 | 738 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 813.00 | | 301 813.00 | 301 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 834.00 | 380.00 | 231 455.00 | 231 834.00 |
BZ Autres créances | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CF Disponibilités | 683 454.00 | | 683 454.00 | 683 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 157.00 | 380.00 | 1 396 778.00 | 1 397 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 721.00 | 329 341.00 | 1 806 381.00 | 2 135 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 000.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 1 241 961.00 | 1 176 869.00 | | 1 241 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 233.00 | 65 132.00 | | 69 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 234.00 | 1 284 001.00 | | 1 353 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 662.00 | 159 680.00 | | 118 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 090.00 | 64 358.00 | | 27 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 114.00 | 180 681.00 | | 165 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 741.00 | 95 078.00 | | 133 741.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | 2 821.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 147.00 | 502 617.00 | | 453 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 381.00 | 1 786 618.00 | | 1 806 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 147.00 | 365 249.00 | | 453 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 508 133.00 | 86 181.00 | 2 594 314.00 | 2 508 133.00 |
FG Production vendue services | 6 656.00 | 1 999.00 | 8 655.00 | 6 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 789.00 | 88 180.00 | 2 602 969.00 | 2 514 789.00 |
FM Production stockée | | | -26 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 000.00 | 21 433.00 | | 33 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 945.00 | 101 488.00 | | 118 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 576.00 | 22 785.00 | | 28 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 696.00 | 2 651 926.00 | | 2 612 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 464.00 | 2 586 794.00 | | 2 543 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 233.00 | 65 132.00 | | 69 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 811.00 | 1 621.00 | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 130.00 | | 27 434.00 | 717 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 738 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 546 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 652.00 | | | 172 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 748.00 | | 27 434.00 | 524 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 862.00 | 71 099.00 | 6 000.00 | 263 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 702.00 | 3 960.00 | | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 160.00 | 67 139.00 | 6 000.00 | 251 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | 108.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | 108.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | | 108.00 | 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 114.00 | 165 114.00 | | 165 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 231 380.00 | 231 380.00 | | 231 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VC Groupe et associés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 286.00 | 118 286.00 | | 118 286.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 121.00 | 281 391.00 | 19 730.00 | 301 121.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 147.00 | 453 147.00 | | 453 147.00 |