| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 652.00 | 8 570.00 | 14 082.00 | 22 652.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 190.00 | 142 774.00 | 51 416.00 | 194 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 037.00 | 54 501.00 | 59 536.00 | 114 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 407.00 | 205 845.00 | 373 562.00 | 579 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 721.00 | | 241 721.00 | 241 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 924.00 | 591.00 | 192 334.00 | 192 924.00 |
BZ Autres créances | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
CF Disponibilités | 479 841.00 | | 479 841.00 | 479 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 810.00 | 591.00 | 1 182 220.00 | 1 182 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 218.00 | 206 436.00 | 1 555 782.00 | 1 762 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 390.00 | 881 172.00 | | 1 042 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 480.00 | 161 217.00 | | 134 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 869.00 | 1 064 390.00 | | 1 198 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 209.00 | 465.00 | | 53 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 358.00 | 106 165.00 | | 78 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 176.00 | 212 033.00 | | 143 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 850.00 | 85 970.00 | | 79 850.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 907.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 913.00 | 405 540.00 | | 356 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 782.00 | 1 469 929.00 | | 1 555 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 292.00 | 329 999.00 | | 277 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
FD Production vendue biens | 2 578 136.00 | 17 266.00 | 2 595 402.00 | 2 578 136.00 |
FG Production vendue services | 7 362.00 | 576.00 | 7 938.00 | 7 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 160.00 | 17 842.00 | 2 613 002.00 | 2 595 160.00 |
FM Production stockée | | | -6 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 741.00 | 13 396.00 | | 22 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 946.00 | 82 435.00 | | 106 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 654.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 6 354.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 7 008.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -7 008.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 35 605.00 | | 17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 430.00 | 2 581 955.00 | | 2 632 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 951.00 | 2 420 738.00 | | 2 497 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 480.00 | 161 217.00 | | 134 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 281.00 | 29 457.00 | | 8 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 438.00 | | 161 976.00 | 421 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007.00 | 579 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 309.00 | 172 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 698.00 | 387 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 761.00 | | 11 200.00 | 162 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 947.00 | | 150 776.00 | 238 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 438.00 | 27 386.00 | 3 979.00 | 182 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 539.00 | 1 340.00 | 1 309.00 | 8 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 899.00 | 26 046.00 | 2 670.00 | 173 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | | 108.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | | 108.00 | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | | 108.00 | 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 541.00 | 28 091.00 | 47 450.00 | 75 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 176.00 | 143 176.00 | | 143 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 192 218.00 | | | 192 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VC Groupe et associés | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 685.00 | 20 515.00 | 32 170.00 | 52 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
VP Divers | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 921.00 | 313 191.00 | 19 730.00 | 332 921.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 913.00 | 277 292.00 | 79 620.00 | 356 913.00 |