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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 652.00 | 19 452.00 | 3 200.00 | 22 652.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 564.00 | 285 961.00 | 143 603.00 | 429 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 488.00 | 93 647.00 | 56 842.00 | 150 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 434.00 | 399 060.00 | 373 375.00 | 772 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 350.00 | | 360 350.00 | 360 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 540.00 | | 219 540.00 | 219 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 384.00 | 271.00 | 251 113.00 | 251 384.00 |
BZ Autres créances | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
CF Disponibilités | 577 689.00 | | 577 689.00 | 577 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 801.00 | 271.00 | 1 452 530.00 | 1 452 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 235.00 | 399 331.00 | 1 825 904.00 | 2 225 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 1 311 194.00 | 1 241 961.00 | | 1 311 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 078.00 | 69 233.00 | | 121 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 312.00 | 1 353 234.00 | | 1 474 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 796.00 | 118 662.00 | | 77 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 997.00 | 27 090.00 | | 7 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 261.00 | 165 114.00 | | 147 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 695.00 | 133 741.00 | | 112 695.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | 8 540.00 | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 592.00 | 453 147.00 | | 351 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 904.00 | 1 806 381.00 | | 1 825 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 555.00 | 453 147.00 | | 315 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 684 605.00 | 90 568.00 | 2 775 173.00 | 2 684 605.00 |
FG Production vendue services | 12 376.00 | 2 564.00 | 14 940.00 | 12 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 980.00 | 93 132.00 | 2 790 112.00 | 2 696 980.00 |
FM Production stockée | | | 89 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 480.00 | 33 000.00 | | 31 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 404.00 | 118 945.00 | | 114 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 802.00 | 28 576.00 | | 49 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 098.00 | 2 612 696.00 | | 2 912 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 020.00 | 2 543 464.00 | | 2 791 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 078.00 | 69 233.00 | | 121 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 233.00 | 4 478.00 | | 5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 914.00 | | 55 020.00 | 718 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 772 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 580 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 652.00 | | | 172 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 532.00 | | 55 020.00 | 526 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 961.00 | 71 599.00 | 1 500.00 | 328 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 662.00 | 2 790.00 | | 16 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 299.00 | 68 809.00 | 1 500.00 | 312 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 108.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | 108.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | 108.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 261.00 | 147 261.00 | | 147 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 251 059.00 | 251 059.00 | | 251 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VC Groupe et associés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 232.00 | 41 194.00 | 36 038.00 | 77 232.00 |
VI Groupe et associés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 953.00 | 295 223.00 | 19 730.00 | 314 953.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 592.00 | 315 555.00 | 36 038.00 | 351 592.00 |