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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 878.00 | 122.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 110.00 | 84 245.00 | 5 865.00 | 90 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 360.00 | 88 122.00 | 1 506 237.00 | 1 594 360.00 |
BT Marchandises | 179 056.00 | | 179 056.00 | 179 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 145 777.00 | | 145 777.00 | 145 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 753.00 | | 359 753.00 | 359 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 113.00 | 88 122.00 | 1 865 990.00 | 1 954 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 624.00 | | | 591 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
DL TOTAL (I) | 943 150.00 | | | 943 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 191.00 | | | 691 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 205.00 | | | 179 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 840.00 | | | 922 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 990.00 | | | 1 865 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 093.00 | | | 298 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 310.00 | | 50.00 | 1 594 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 50.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 130.00 | 9 993.00 | | 78 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 1 000.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 252.00 | 8 993.00 | | 75 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -1 927.00 | 1 927.00 | | -1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 927.00 | 1 927.00 | | -1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 927.00 | 1 927.00 | | -1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 205.00 | 179 205.00 | | 179 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 987.00 | 66 245.00 | 275 600.00 | 690 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
VP Divers | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 990.00 | 32 740.00 | 10 250.00 | 42 990.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 840.00 | 298 098.00 | 275 600.00 | 922 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
ST Autres comptes | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 849.00 | | | 156 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 828.00 | | | 120 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 044.00 | | | 125 044.00 |