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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 858.00 | 87 041.00 | 16 817.00 | 103 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 369.00 | 91 041.00 | 1 517 328.00 | 1 608 369.00 |
BT Marchandises | 148 087.00 | | 148 087.00 | 148 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CF Disponibilités | 186 438.00 | | 186 438.00 | 186 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 508.00 | | 380 508.00 | 380 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 877.00 | 91 041.00 | 1 897 836.00 | 1 988 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 900.00 | | | 676 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 420.00 | | | 1 026 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 631.00 | | | 625 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 455.00 | | | 188 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 415.00 | | | 871 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 836.00 | | | 1 897 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 039.00 | | | 305 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 360.00 | | 14 009.00 | 1 594 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 110.00 | | 13 748.00 | 90 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 261.00 | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 122.00 | 2 919.00 | | 88 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 122.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 245.00 | 2 796.00 | | 84 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 455.00 | 188 455.00 | | 188 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 386.00 | 59 009.00 | 241 949.00 | 625 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VP Divers | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 960.00 | 43 449.00 | 10 511.00 | 53 960.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 415.00 | 305 039.00 | 241 949.00 | 871 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
ST Autres comptes | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 981.00 | | | 162 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 291.00 | | | 130 291.00 |