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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 300.00 | 994.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 194.00 | 96 174.00 | 25 021.00 | 121 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 670.00 | 100 473.00 | 1 527 196.00 | 1 627 670.00 |
BT Marchandises | 147 229.00 | | 147 229.00 | 147 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BZ Autres créances | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CF Disponibilités | 400 216.00 | | 400 216.00 | 400 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 735.00 | | 605 735.00 | 605 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 405.00 | 100 473.00 | 2 132 932.00 | 2 233 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 188.00 | 760 170.00 | | 853 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 562.00 | 93 018.00 | | 71 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 000.00 | 1 119 438.00 | | 1 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 640.00 | 595 227.00 | | 747 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 1 092.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 735.00 | 168 235.00 | | 123 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 013.00 | 64 817.00 | | 70 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 932.00 | 829 371.00 | | 941 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 932.00 | 1 948 809.00 | | 2 132 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 318.00 | 5 155.00 | | 95 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 318.00 | 5 155.00 | | 91 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 640.00 | 247 956.00 | 265 383.00 | 747 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 792.00 | 55 611.00 | 11 181.00 | 66 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 932.00 | 442 248.00 | 265 383.00 | 941 932.00 |