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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 817.00 | 477.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 201.00 | 107 228.00 | 18 973.00 | 126 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 342.00 | 112 046.00 | 1 521 296.00 | 1 633 342.00 |
BT Marchandises | 153 095.00 | | 153 095.00 | 153 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 664 798.00 | | 664 798.00 | 664 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 950.00 | | 874 950.00 | 874 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 292.00 | 112 046.00 | 2 396 246.00 | 2 508 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 168.00 | 924 750.00 | | 1 038 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 030.00 | 113 418.00 | | 479 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 448.00 | 1 304 418.00 | | 1 783 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 495.00 | 699 500.00 | | 202 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 042.00 | 156 260.00 | | 192 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 623.00 | 95 273.00 | | 205 623.00 |
EA Autres dettes | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 798.00 | 951 039.00 | | 612 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 246.00 | 2 255 457.00 | | 2 396 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 021.00 | 6 025.00 | | 106 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 021.00 | 6 025.00 | | 102 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 339.00 | 53 492.00 | 11 847.00 | 65 339.00 |