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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 722.00 | 7 629.00 | 2 093.00 | 9 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 112.00 | 17 235.00 | 4 877.00 | 22 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 827.00 | 24 864.00 | 12 963.00 | 37 827.00 |
BZ Autres créances | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
CF Disponibilités | 121 057.00 | | 121 057.00 | 121 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 795.00 | 24 864.00 | 181 931.00 | 206 795.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 872.00 | 24 233.00 | | 24 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 429.00 | 12 640.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 135 302.00 | 137 872.00 | | 135 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 16 518.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | 30 068.00 | | 12 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 044.00 | 25 399.00 | | 33 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 629.00 | 71 985.00 | | 46 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 931.00 | 209 857.00 | | 181 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 820.00 | | 269 820.00 | 269 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 820.00 | | 269 820.00 | 269 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 1 709.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 130.00 | 269 855.00 | | 271 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 701.00 | 257 216.00 | | 263 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 429.00 | 12 640.00 | | 7 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 140.00 | | 2 688.00 | 35 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 147.00 | | 2 688.00 | 29 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 512.00 | 2 352.00 | | 22 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 512.00 | 2 352.00 | | 22 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 703.00 | 47 910.00 | 5 793.00 | 53 703.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |