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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331.00 | 7 286.00 | 45.00 | 7 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 998.00 | 29 722.00 | 18 277.00 | 47 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 122.00 | 37 008.00 | 24 115.00 | 61 122.00 |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 212 568.00 | | 212 568.00 | 212 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 037.00 | | 226 037.00 | 226 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 159.00 | 37 008.00 | 250 151.00 | 287 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 991.00 | 30 354.00 | | 42 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 990.00 | 22 637.00 | | 20 990.00 |
DL TOTAL (I) | 173 981.00 | 162 991.00 | | 173 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 614.00 | 66 306.00 | | 17 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 11 748.00 | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 084.00 | 38 035.00 | | 31 084.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 18 000.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 170.00 | 134 089.00 | | 76 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 151.00 | 297 080.00 | | 250 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 170.00 | 134 089.00 | | 76 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 138.00 | | 286 138.00 | 286 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 138.00 | | 286 138.00 | 286 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 995.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 677.00 | 295 694.00 | | 304 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 686.00 | 273 057.00 | | 283 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 990.00 | 22 637.00 | | 20 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 515.00 | | 3 333.00 | 58 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 61 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 55 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 722.00 | | 3 333.00 | 52 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 201.00 | 4 533.00 | 726.00 | 33 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 201.00 | 4 533.00 | 726.00 | 33 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VI Groupe et associés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 262.00 | 13 469.00 | 5 793.00 | 19 262.00 |
VW T.V.A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |