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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 7 195.00 | 31.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 791.00 | 21 862.00 | 19 929.00 | 41 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 810.00 | 29 057.00 | 25 753.00 | 54 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 081.00 | 29 057.00 | 268 024.00 | 297 081.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 030.00 | 22 053.00 | | 24 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 324.00 | 11 977.00 | | 16 324.00 |
DL TOTAL (I) | 150 354.00 | 144 030.00 | | 150 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 422.00 | 48 553.00 | | 56 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 11 482.00 | | 12 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | 21 279.00 | | 22 364.00 |
EA Autres dettes | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 671.00 | 81 314.00 | | 117 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 024.00 | 225 345.00 | | 268 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 671.00 | 81 314.00 | | 117 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 987.00 | | 277 987.00 | 277 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 987.00 | | 277 987.00 | 277 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 406.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | -406.00 | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 1 717.00 | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 310.00 | 276 042.00 | | 288 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 986.00 | 264 065.00 | | 271 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 324.00 | 11 977.00 | | 16 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 753.00 | | 19 845.00 | 38 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 54 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 49 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | | 19 845.00 | 32 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 610.00 | 3 034.00 | 3 588.00 | 29 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 610.00 | 3 034.00 | 3 588.00 | 29 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 564.00 | 11 771.00 | 5 793.00 | 17 564.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 671.00 | 117 671.00 | | 117 671.00 |