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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 914.00 | 9 518.00 | 396.00 | 9 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 846.00 | 20 092.00 | 2 754.00 | 22 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 753.00 | 29 610.00 | 9 143.00 | 38 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CF Disponibilités | 201 533.00 | | 201 533.00 | 201 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 202.00 | | 216 202.00 | 216 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 955.00 | 29 610.00 | 225 345.00 | 254 955.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 053.00 | 15 302.00 | | 22 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 977.00 | 16 752.00 | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 144 030.00 | 142 053.00 | | 144 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 553.00 | 19 604.00 | | 48 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 13 039.00 | | 11 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 279.00 | 26 152.00 | | 21 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 314.00 | 58 795.00 | | 81 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 345.00 | 200 849.00 | | 225 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 314.00 | 58 795.00 | | 81 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 902.00 | | 273 902.00 | 273 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 902.00 | | 273 902.00 | 273 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 2 072.00 | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 042.00 | 286 505.00 | | 276 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 065.00 | 269 754.00 | | 264 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 977.00 | 16 752.00 | | 11 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 419.00 | | 333.00 | 38 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 426.00 | | 333.00 | 32 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 335.00 | 2 275.00 | | 27 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 335.00 | 2 275.00 | | 27 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VI Groupe et associés | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 462.00 | 14 669.00 | 5 793.00 | 20 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |