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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 914.00 | 8 558.00 | 1 356.00 | 9 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 512.00 | 18 777.00 | 3 735.00 | 22 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 419.00 | 27 335.00 | 11 084.00 | 38 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CF Disponibilités | 162 609.00 | | 162 609.00 | 162 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 764.00 | | 189 764.00 | 189 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 184.00 | 27 335.00 | 200 849.00 | 228 184.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 302.00 | 24 872.00 | | 15 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 752.00 | 7 429.00 | | 16 752.00 |
DL TOTAL (I) | 142 053.00 | 135 302.00 | | 142 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 604.00 | 981.00 | | 19 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 12 603.00 | | 13 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 152.00 | 33 044.00 | | 26 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 795.00 | 46 629.00 | | 58 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 849.00 | 181 931.00 | | 200 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 795.00 | 46 629.00 | | 58 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 636.00 | | 283 636.00 | 283 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 636.00 | | 283 636.00 | 283 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 591.00 | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 505.00 | 271 130.00 | | 286 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 754.00 | 263 701.00 | | 269 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 752.00 | 7 429.00 | | 16 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 827.00 | | 592.00 | 37 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 834.00 | | 592.00 | 31 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 864.00 | 2 471.00 | | 24 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 864.00 | 2 471.00 | | 24 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VC Groupe et associés | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VI Groupe et associés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 948.00 | 27 155.00 | 5 793.00 | 32 948.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |