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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 808.00 | 193 114.00 | 393 694.00 | 586 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 745.00 | 39 489.00 | 40 256.00 | 79 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 568.00 | 36 720.00 | 59 848.00 | 96 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 398.00 | 269 322.00 | 620 076.00 | 889 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 109.00 | | 1 015 109.00 | 1 015 109.00 |
BZ Autres créances | 409 346.00 | | 409 346.00 | 409 346.00 |
CF Disponibilités | 158 806.00 | | 158 806.00 | 158 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 520.00 | | 1 698 520.00 | 1 698 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 918.00 | 269 322.00 | 2 318 596.00 | 2 587 918.00 |
CU Autres participations | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 100 000.00 | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 668.00 | | | 268 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 952.00 | 494 508.00 | | 626 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 024.00 | 132 444.00 | | -200 024.00 |
DL TOTAL (I) | 836 196.00 | 736 952.00 | | 836 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 135.00 | 314 447.00 | | 572 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 628.00 | 21 428.00 | | 79 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 017.00 | 360 841.00 | | 517 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 763.00 | 90 453.00 | | 104 763.00 |
EA Autres dettes | 9 345.00 | 10 130.00 | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 399.00 | 797 300.00 | | 1 482 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 596.00 | 1 534 251.00 | | 2 318 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 733 078.00 | | 1 733 078.00 | 1 733 078.00 |
FG Production vendue services | 81 653.00 | | 81 653.00 | 81 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 731.00 | | 1 814 731.00 | 1 814 731.00 |
FM Production stockée | | | 24 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 519.00 | 9 024.00 | | 90 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 519.00 | 9 024.00 | | 90 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 519.00 | -7 894.00 | | -90 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 569.00 | -170 799.00 | | -163 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 490.00 | 2 071 820.00 | | 2 117 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 513.00 | 1 939 376.00 | | 2 317 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 024.00 | 132 444.00 | | -200 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 531.00 | 213 008.00 | | 200 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 628.00 | 9 280.00 | 70 348.00 | 79 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 017.00 | 517 017.00 | | 517 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 894.00 | 1 445 607.00 | 36 288.00 | 1 481 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 399.00 | 696 917.00 | 645 482.00 | 1 482 399.00 |