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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 906.00 | 1 411 237.00 | 534 669.00 | 1 945 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 408.00 | 110 082.00 | 15 326.00 | 125 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 873.00 | 82 096.00 | 22 777.00 | 104 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 969.00 | 170 959.00 | 243 010.00 | 413 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 670.00 | 1 814 373.00 | 887 297.00 | 2 701 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 006.00 | 111 945.00 | 670 061.00 | 782 006.00 |
BZ Autres créances | 279 096.00 | | 279 096.00 | 279 096.00 |
CF Disponibilités | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 551.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 258.00 | 111 945.00 | 1 145 313.00 | 1 257 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 928.00 | 1 926 318.00 | 2 032 610.00 | 3 958 928.00 |
CU Autres participations | 89 990.00 | 40 000.00 | 49 990.00 | 89 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 668.00 | 268 668.00 | | 268 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
DH Report à nouveau | -194 103.00 | -206 058.00 | | -194 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 386.00 | 11 955.00 | | 48 386.00 |
DL TOTAL (I) | 272 213.00 | 223 828.00 | | 272 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 989.00 | 743 305.00 | | 683 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 225.00 | 164 546.00 | | 136 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 550.00 | 381 672.00 | | 386 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 111.00 | 116 180.00 | | 120 111.00 |
EA Autres dettes | 234 011.00 | 205 164.00 | | 234 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 396.00 | 1 810 380.00 | | 1 760 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 610.00 | 2 034 208.00 | | 2 032 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 944.00 | 1 630 380.00 | | 1 215 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 671.00 | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 865.00 | 80.00 | 32 945.00 | 32 865.00 |
FD Production vendue biens | 1 918 757.00 | | 1 918 757.00 | 1 918 757.00 |
FG Production vendue services | 237 294.00 | 31.00 | 237 325.00 | 237 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 916.00 | 111.00 | 2 189 027.00 | 2 188 916.00 |
FM Production stockée | | | -23 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 247 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 524.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 638.00 | 5 758.00 | | 12 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 638.00 | 204 466.00 | | 12 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 430.00 | 200 104.00 | | 33 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 126.00 | 20 000.00 | | 31 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 556.00 | 220 104.00 | | 64 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 919.00 | -15 638.00 | | -51 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 025.00 | -56 916.00 | | -53 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 761.00 | 2 310 180.00 | | 2 453 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 375.00 | 2 298 225.00 | | 2 405 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 386.00 | 11 955.00 | | 48 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 463.00 | 5 751.00 | | 28 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 191.00 | | 286 479.00 | 2 415 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 701 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 436.00 | | 247 470.00 | 1 698 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 276.00 | | 15 005.00 | 215 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 480.00 | | 24 004.00 | 501 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 794.00 | 294 620.00 | | 1 308 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134 020.00 | 277 217.00 | | 1 134 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 774.00 | 17 403.00 | | 174 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 421.00 | 71 524.00 | | 40 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 254.00 | 112 650.00 | | 210 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 254.00 | 112 650.00 | | 210 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 524.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 550.00 | 386 550.00 | | 386 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 011.00 | 234 011.00 | | 234 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 969.00 | 413 969.00 | | 413 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 659 996.00 | 659 996.00 | | 659 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 011.00 | 122 011.00 | | 122 011.00 |
VB T. V. A. | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VC Groupe et associés | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 255.00 | 138 803.00 | 544 452.00 | 683 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 530.00 | | | 402 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 625.00 | 1 504 625.00 | | 1 504 625.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 396.00 | 1 215 944.00 | 544 452.00 | 1 760 396.00 |