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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 436.00 | 1 134 020.00 | 564 416.00 | 1 698 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 208.00 | 99 751.00 | 20 457.00 | 120 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 068.00 | 75 024.00 | 20 044.00 | 95 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 965.00 | 139 833.00 | 250 132.00 | 389 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 191.00 | 1 478 627.00 | 936 564.00 | 2 415 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 006.00 | 40 421.00 | 540 585.00 | 581 006.00 |
BZ Autres créances | 335 105.00 | | 335 105.00 | 335 105.00 |
CF Disponibilités | 111 560.00 | | 111 560.00 | 111 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 065.00 | 40 421.00 | 1 097 644.00 | 1 138 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 256.00 | 1 519 048.00 | 2 034 208.00 | 3 553 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 132.00 | | | 270 132.00 |
CU Autres participations | 89 990.00 | 30 000.00 | 59 990.00 | 89 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 668.00 | 268 668.00 | | 268 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
DH Report à nouveau | -206 058.00 | | | -206 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 955.00 | -206 058.00 | | 11 955.00 |
DL TOTAL (I) | 223 828.00 | 211 873.00 | | 223 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 198 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 198 708.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 305.00 | 459 192.00 | | 743 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 546.00 | 178 502.00 | | 164 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 672.00 | 461 507.00 | | 381 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 180.00 | 93 354.00 | | 116 180.00 |
EA Autres dettes | 205 164.00 | 35 684.00 | | 205 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 380.00 | 1 427 750.00 | | 1 810 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 208.00 | 1 838 330.00 | | 2 034 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 546.00 | | | 164 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 847.00 | 81.00 | 21 928.00 | 21 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 461 027.00 | | 1 461 027.00 | 1 461 027.00 |
FG Production vendue services | 288 511.00 | 30.00 | 288 541.00 | 288 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 385.00 | 111.00 | 1 771 497.00 | 1 771 385.00 |
FM Production stockée | | | -9 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 295 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 624.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 758.00 | 13 928.00 | | 5 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 466.00 | 21 428.00 | | 204 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 104.00 | 396.00 | | 200 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 198 708.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 104.00 | 206 604.00 | | 220 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 638.00 | -185 176.00 | | -15 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 916.00 | -56 610.00 | | -56 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 180.00 | 2 303 209.00 | | 2 310 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 225.00 | 2 509 267.00 | | 2 298 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 955.00 | -206 058.00 | | 11 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 363.00 | | 305 828.00 | 2 109 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 453.00 | | 295 982.00 | 1 402 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 266.00 | | 7 010.00 | 208 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 644.00 | | 2 836.00 | 498 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 777.00 | 306 017.00 | | 1 002 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 982.00 | 279 038.00 | | 854 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 795.00 | 26 979.00 | | 147 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 708.00 | | 198 708.00 | 198 708.00 |
6T Sur comptes clients | 18 797.00 | 21 624.00 | | 18 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 630.00 | 51 624.00 | | 158 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 338.00 | 51 624.00 | 198 708.00 | 357 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 624.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 198 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 672.00 | 381 672.00 | | 381 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 164.00 | 205 164.00 | | 205 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 965.00 | 389 965.00 | | 389 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 731.00 | 511 731.00 | | 511 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
VB T. V. A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VC Groupe et associés | 192 050.00 | 192 050.00 | | 192 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 634.00 | 562 634.00 | 180 000.00 | 742 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 029.00 | | | 417 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VP Divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 361.00 | 1 338 361.00 | | 1 338 361.00 |
VW T.V.A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 380.00 | 1 630 380.00 | 180 000.00 | 1 810 380.00 |