| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 453.00 | 854 982.00 | 547 471.00 | 1 402 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 481.00 | 86 429.00 | 30 052.00 | 116 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 785.00 | 61 366.00 | 30 419.00 | 91 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 130.00 | 119 833.00 | 267 296.00 | 387 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 363.00 | 1 142 610.00 | 966 753.00 | 2 109 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 552.00 | 18 797.00 | 536 755.00 | 555 552.00 |
BZ Autres créances | 213 522.00 | | 213 522.00 | 213 522.00 |
CF Disponibilités | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 375.00 | 18 797.00 | 871 578.00 | 890 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 738.00 | 1 161 407.00 | 1 838 330.00 | 2 999 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
CU Autres participations | 89 990.00 | 20 000.00 | 69 990.00 | 89 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 668.00 | 268 668.00 | | 268 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 663.00 | 340 734.00 | | 8 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 058.00 | -332 071.00 | | -206 058.00 |
DL TOTAL (I) | 211 873.00 | 417 931.00 | | 211 873.00 |
DP Provisions pour risques | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 512.00 | 200 445.00 | | 199 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 192.00 | 513 189.00 | | 459 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 502.00 | 195 540.00 | | 178 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 507.00 | 474 823.00 | | 461 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 354.00 | 109 001.00 | | 93 354.00 |
EA Autres dettes | 35 684.00 | 7 147.00 | | 35 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 750.00 | 1 500 145.00 | | 1 427 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 330.00 | 1 918 076.00 | | 1 838 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 750.00 | 1 500 145.00 | | 1 207 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 712.00 | 794.00 | | 59 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 502.00 | | | 178 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 150.00 | 106.00 | 28 255.00 | 28 150.00 |
FD Production vendue biens | 1 680 107.00 | | 1 680 107.00 | 1 680 107.00 |
FG Production vendue services | 271 945.00 | 17.00 | 271 962.00 | 271 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 201.00 | 123.00 | 1 980 324.00 | 1 980 201.00 |
FM Production stockée | | | 6 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 768.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 928.00 | 7 464.00 | | 13 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 8 752.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 428.00 | 16 216.00 | | 21 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 42 694.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 8 788.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 708.00 | 119 833.00 | | 198 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 604.00 | 171 315.00 | | 206 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 176.00 | -155 099.00 | | -185 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 610.00 | -83 148.00 | | -56 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 209.00 | 1 985 585.00 | | 2 303 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 267.00 | 2 317 656.00 | | 2 509 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 058.00 | -332 071.00 | | -206 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 382.00 | | 323 481.00 | 1 793 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 498 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 2 109 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 999.00 | | 270 454.00 | 1 131 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 617.00 | | 12 649.00 | 195 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 767.00 | | 40 377.00 | 465 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 474.00 | 294 303.00 | | 708 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 760.00 | 264 222.00 | | 590 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 714.00 | 30 081.00 | | 117 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 198 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 359.00 | 8 768.00 | 329.00 | 10 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 192.00 | 28 768.00 | 329.00 | 130 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 192.00 | 227 476.00 | 329.00 | 130 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 768.00 | 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 442.00 | 176 442.00 | | 176 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 507.00 | 461 507.00 | | 461 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 130.00 | | 387 130.00 | 387 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 477.00 | 480 477.00 | | 480 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VB T. V. A. | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VC Groupe et associés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 480.00 | 179 480.00 | 220 000.00 | 399 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 431.00 | 777 302.00 | 407 130.00 | 1 184 431.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 750.00 | 1 207 750.00 | 220 000.00 | 1 427 750.00 |