| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 048.00 | 360 145.00 | 505 904.00 | 866 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 910.00 | 53 229.00 | 53 681.00 | 106 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 772.00 | 33 743.00 | 36 029.00 | 69 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 533.00 | 447 118.00 | 723 416.00 | 1 170 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 746.00 | | 937 746.00 | 937 746.00 |
BZ Autres créances | 479 808.00 | | 479 808.00 | 479 808.00 |
CF Disponibilités | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 522.00 | | 1 556 522.00 | 1 556 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 055.00 | 447 118.00 | 2 279 937.00 | 2 727 055.00 |
CU Autres participations | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 668.00 | | | 268 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 952.00 | | | 626 952.00 |
DH Report à nouveau | -200 024.00 | | | -200 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 195.00 | | | -86 195.00 |
DL TOTAL (I) | 750 002.00 | | | 750 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 445.00 | | | 200 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 051.00 | | | 521 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 447.00 | | | 205 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 907.00 | | | 476 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
EA Autres dettes | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 936.00 | | | 1 529 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 937.00 | | | 2 279 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 299.00 | | | 930 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 412 658.00 | | 1 412 658.00 | 1 412 658.00 |
FG Production vendue services | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 786.00 | | 1 512 786.00 | 1 512 786.00 |
FM Production stockée | | | 6 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 279 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 551.00 | |
GE Autres charges | | | 8 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 471.00 | | | -161 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 093.00 | | | 1 904 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 288.00 | | | 1 990 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 195.00 | | | -86 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 388.00 | | | 162 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 446.00 | 5 291.00 | 159 826.00 | 205 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 907.00 | 518 902.00 | | 476 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 496.00 | 280 018.00 | 381 477.00 | 721 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 293.00 | 1 446 672.00 | 36 287.00 | 1 481 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 935.00 | 930 299.00 | 541 303.00 | 1 529 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |