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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 6 770.00 | 2 725.00 | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 085.00 | 19 025.00 | 49 060.00 | 68 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 513.00 | 25 795.00 | 4 297 718.00 | 4 323 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
BZ Autres créances | 976 311.00 | | 976 311.00 | 976 311.00 |
CF Disponibilités | 107 229.00 | | 107 229.00 | 107 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 130.00 | | 1 150 130.00 | 1 150 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 643.00 | 25 795.00 | 5 447 848.00 | 5 473 643.00 |
CU Autres participations | 4 245 933.00 | | 4 245 933.00 | 4 245 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 104.00 | | | 3 880 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
DG Autres réserves | 549 609.00 | | | 549 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 563 178.00 | | | 4 563 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 035.00 | | | 779 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 670.00 | | | 884 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 848.00 | | | 5 447 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 670.00 | | | 884 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 623.00 | | 170 623.00 | 170 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 623.00 | | 170 623.00 | 170 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 611.00 | | | -77 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 470.00 | | | 420 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 634.00 | | | 317 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 169.00 | | 46 344.00 | 4 277 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 323 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | 9 000.00 | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 741.00 | | 11 344.00 | 56 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219 933.00 | | 26 000.00 | 4 219 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399.00 | 17 396.00 | | 8 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 6 275.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 904.00 | 11 121.00 | | 7 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 877 677.00 | | | 877 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 779 035.00 | 779 035.00 | | 779 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 901.00 | 1 042 901.00 | | 1 042 901.00 |
VW T.V.A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 670.00 | 884 670.00 | | 884 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
ST Autres comptes | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |