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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 928.00 | 57 814.00 | 56 114.00 | 113 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 356.00 | 67 309.00 | 5 322 047.00 | 5 389 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
BZ Autres créances | 2 361 902.00 | | 2 361 902.00 | 2 361 902.00 |
CF Disponibilités | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 718.00 | | 2 531 718.00 | 2 531 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 074.00 | 67 309.00 | 7 853 765.00 | 7 921 074.00 |
CU Autres participations | 5 265 933.00 | | 5 265 933.00 | 5 265 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 104.00 | 3 880 104.00 | | 3 880 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 833.00 | 99 702.00 | | 110 833.00 |
DG Autres réserves | 1 359 515.00 | 1 448 045.00 | | 1 359 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 033.00 | 222 601.00 | | 302 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 485.00 | 5 650 451.00 | | 5 652 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 545.00 | 6 893.00 | | 279 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 059.00 | 1 097 236.00 | | 1 858 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 5 633.00 | | 7 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 340.00 | 160 543.00 | | 56 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 280.00 | 1 270 306.00 | | 2 201 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 765.00 | 6 920 757.00 | | 7 853 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 195.00 | 1 270 306.00 | | 1 964 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 315.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 530.00 | | 215 530.00 | 215 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 530.00 | | 215 530.00 | 215 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 16 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 16 500.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 215.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 362.00 | 25 268.00 | | 25 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 788.00 | 25 483.00 | | 25 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 788.00 | -8 983.00 | | -8 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 378.00 | -31 708.00 | | -9 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 106.00 | 444 765.00 | | 553 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 073.00 | 222 163.00 | | 251 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 033.00 | 222 601.00 | | 302 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 376 438.00 | | 46 859.00 | 5 376 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 941.00 | 5 389 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 941.00 | 113 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 010.00 | | 46 859.00 | 101 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265 933.00 | | | 5 265 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 829.00 | 23 060.00 | 8 579.00 | 52 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 334.00 | 23 060.00 | 8 579.00 | 43 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UX Autres créances clients | 127 236.00 | 127 236.00 | | 127 236.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 245 748.00 | 2 245 748.00 | | 2 245 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 110.00 | 42 025.00 | 171 414.00 | 279 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 059.00 | 1 858 059.00 | | 1 858 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 389.00 | 2 494 389.00 | | 2 494 389.00 |
VW T.V.A. | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 280.00 | 1 964 195.00 | 171 414.00 | 2 201 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 742.00 | 14 164.00 | | 8 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | 11 200.00 | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 75 923.00 | 70 831.00 | | 75 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 227.00 | 1 909.00 | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 376.00 | 14 164.00 | | 9 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 669.00 | 46 797.00 | | 43 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 448.00 | 8 444.00 | | 10 448.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 983.00 | 86 100.00 | | 90 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |