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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 031.00 | 23 196.00 | 77 835.00 | 101 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 459.00 | 32 691.00 | 5 343 768.00 | 5 376 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
BZ Autres créances | 345 681.00 | | 345 681.00 | 345 681.00 |
CF Disponibilités | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 842.00 | | 607 842.00 | 607 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 301.00 | 32 691.00 | 5 951 610.00 | 5 984 301.00 |
CU Autres participations | 5 265 933.00 | | 5 265 933.00 | 5 265 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 104.00 | 3 880 104.00 | | 3 880 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 442.00 | 33 465.00 | | 39 442.00 |
DG Autres réserves | 703 163.00 | 649 609.00 | | 703 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 142.00 | 119 531.00 | | 997 142.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 850.00 | 4 682 709.00 | | 5 619 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 249.00 | 398.00 | | 38 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 043.00 | 277 904.00 | | 242 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 17 743.00 | | 9 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 416.00 | 77 478.00 | | 42 416.00 |
EA Autres dettes | | 1 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 760.00 | 375 091.00 | | 331 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 610.00 | 5 057 800.00 | | 5 951 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 460.00 | 375 091.00 | | 309 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 398.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 239.00 | | 197 239.00 | 197 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 239.00 | | 197 239.00 | 197 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 086.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 900.00 | 8 059.00 | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 27 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 27 000.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 656.00 | 2 170.00 | | 7 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 425.00 | 36 112.00 | | 33 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 081.00 | 38 282.00 | | 41 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 081.00 | -11 282.00 | | -22 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 746.00 | -121 891.00 | | -74 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 213.00 | 444 934.00 | | 1 361 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 071.00 | 325 403.00 | | 364 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 142.00 | 119 531.00 | | 997 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 399.00 | | 1 099 313.00 | 4 320 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 253.00 | 5 376 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 253.00 | 101 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 971.00 | | 79 313.00 | 64 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245 933.00 | | 1 020 000.00 | 4 245 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 433.00 | 12 086.00 | 9 828.00 | 30 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 938.00 | 12 086.00 | 9 828.00 | 20 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UX Autres créances clients | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 927.00 | 15 627.00 | 22 300.00 | 37 927.00 |
VI Groupe et associés | 242 043.00 | 242 043.00 | | 242 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 316.00 | 216 316.00 | | 216 316.00 |
VP Divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 948.00 | 438 948.00 | | 438 948.00 |
VW T.V.A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 760.00 | 309 460.00 | 22 300.00 | 331 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 981.00 | 9 758.00 | | 43 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 203.00 | 10 088.00 | | 15 203.00 |
ST Autres comptes | 54 306.00 | 57 343.00 | | 54 306.00 |
YT Sous‐traitance | 2 626.00 | 4 664.00 | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 981.00 | 9 758.00 | | 43 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 574.00 | 34 125.00 | | 39 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 920.00 | 8 221.00 | | 7 920.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 135.00 | 72 095.00 | | 72 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |