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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 755.00 | 32 735.00 | 69 020.00 | 101 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 183.00 | 42 230.00 | 5 334 953.00 | 5 377 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 945.00 | | 120 945.00 | 120 945.00 |
BZ Autres créances | 243 425.00 | | 243 425.00 | 243 425.00 |
CF Disponibilités | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 168.00 | | 492 168.00 | 492 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 351.00 | 42 230.00 | 5 827 121.00 | 5 869 351.00 |
CU Autres participations | 5 265 933.00 | | 5 265 933.00 | 5 265 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 104.00 | 3 880 104.00 | | 3 880 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 302.00 | 39 442.00 | | 89 302.00 |
DG Autres réserves | 1 450 445.00 | 703 163.00 | | 1 450 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 000.00 | 997 142.00 | | 208 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 850.00 | 5 619 850.00 | | 5 627 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 530.00 | 38 249.00 | | 22 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 242 043.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 9 052.00 | | 16 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 782.00 | 42 416.00 | | 156 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 271.00 | 331 760.00 | | 199 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 121.00 | 5 951 610.00 | | 5 827 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 693.00 | 309 460.00 | | 192 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 322.00 | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 988.00 | | 233 988.00 | 233 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 988.00 | | 233 988.00 | 233 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 7 656.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 115.00 | 33 425.00 | | 27 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 509.00 | 41 081.00 | | 29 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 509.00 | -22 081.00 | | -4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 633.00 | -74 746.00 | | -7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 368.00 | 1 361 213.00 | | 461 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 368.00 | 364 071.00 | | 253 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 000.00 | 997 142.00 | | 208 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 376 459.00 | | 41 563.00 | 5 376 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 839.00 | 5 377 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 839.00 | 101 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 031.00 | | 41 563.00 | 101 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265 933.00 | | | 5 265 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 691.00 | 23 264.00 | 13 725.00 | 32 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 196.00 | 23 264.00 | 13 725.00 | 23 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 257.00 | 117 257.00 | | 117 257.00 |
UX Autres créances clients | 120 945.00 | 120 945.00 | | 120 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 238 080.00 | 238 080.00 | | 238 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 300.00 | 15 721.00 | 6 578.00 | 22 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 023.00 | 384 023.00 | | 384 023.00 |
VW T.V.A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 271.00 | 192 693.00 | 6 578.00 | 199 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 758.00 | 43 981.00 | | 12 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 384.00 | 15 203.00 | | 22 384.00 |
ST Autres comptes | 73 871.00 | 54 306.00 | | 73 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 3 177.00 | 2 626.00 | | 3 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 187.00 | 43 981.00 | | 14 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 442.00 | 39 574.00 | | 39 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 871.00 | 7 920.00 | | 14 871.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 593.00 | 72 135.00 | | 101 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |