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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 971.00 | 20 938.00 | 44 033.00 | 64 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 399.00 | 30 433.00 | 4 289 966.00 | 4 320 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
BZ Autres créances | 650 183.00 | | 650 183.00 | 650 183.00 |
CF Disponibilités | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 833.00 | | 767 833.00 | 767 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 232.00 | 30 433.00 | 5 057 800.00 | 5 088 232.00 |
CU Autres participations | 4 245 933.00 | | 4 245 933.00 | 4 245 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 104.00 | | | 3 880 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
DG Autres réserves | 649 609.00 | | | 649 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 531.00 | | | 119 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 709.00 | | | 4 682 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 904.00 | | | 277 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 091.00 | | | 375 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 800.00 | | | 5 057 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 091.00 | | | 375 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 295.00 | | 183 295.00 | 183 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 295.00 | | 183 295.00 | 183 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 282.00 | | | -11 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 891.00 | | | -121 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 934.00 | | | 444 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 403.00 | | | 325 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 531.00 | | | 119 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 512.00 | | 44 716.00 | 4 323 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 830.00 | 4 320 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 830.00 | 64 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 084.00 | | 44 716.00 | 68 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245 933.00 | | | 4 245 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 794.00 | 16 356.00 | 11 718.00 | 25 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 2 725.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 024.00 | 13 631.00 | 11 718.00 | 19 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VC Groupe et associés | 631 939.00 | | | 631 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 277 904.00 | 277 904.00 | | 277 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 489.00 | 728 489.00 | | 728 489.00 |
VW T.V.A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 090.00 | 375 090.00 | | 375 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |