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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 815.00 | 8 868.00 | 6 947.00 | 15 815.00 |
040 Immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 835.00 | 14 053.00 | 121 782.00 | 135 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
072 Créances – Autres | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
084 Disponibilités | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
110 Total général Actif | 193 664.00 | 14 053.00 | 179 611.00 | 193 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 611.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 444.00 | | | 172 444.00 |
230 Autres produits | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 676.00 | | | 178 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 841.00 | | | -12 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
252 Charges sociales | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 967.00 | | | -6 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 685.00 | | | 685.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 645.00 | | | -6 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 835.00 | | | 135 835.00 |