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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 501.00 | 20 489.00 | 5 012.00 | 25 501.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 786.00 | 25 674.00 | 120 112.00 | 145 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
072 Créances – Autres | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
084 Disponibilités | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
110 Total général Actif | 209 047.00 | 25 674.00 | 183 373.00 | 209 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 373.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 040.00 | | | 156 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
230 Autres produits | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 033.00 | | | 269 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 542.00 | | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
252 Charges sociales | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 347.00 | | | 217 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 786.00 | | | 145 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |