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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 237.00 | 16 617.00 | 6 619.00 | 23 237.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 521.00 | 21 802.00 | 121 719.00 | 143 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
084 Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
110 Total général Actif | 162 966.00 | 21 802.00 | 141 165.00 | 162 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 559.00 | | | 200 559.00 |
230 Autres produits | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 996.00 | | | 208 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 481.00 | | | -13 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
252 Charges sociales | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 911.00 | | | 196 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 256.00 | | | 143 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265.00 | | | 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |