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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 982.00 | 10 688.00 | 7 294.00 | 17 982.00 |
040 Immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 001.00 | 15 872.00 | 122 129.00 | 138 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
072 Créances – Autres | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
084 Disponibilités | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
110 Total général Actif | 172 971.00 | 15 872.00 | 157 098.00 | 172 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
230 Autres produits | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 395.00 | | | 160 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -975.00 | | | -975.00 |
242 Autres charges externes. | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
252 Charges sociales | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 014.00 | | | 176 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 619.00 | | | -15 619.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 491.00 | | | 491.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 384.00 | | | -18 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |