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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 237.00 | 13 354.00 | 9 883.00 | 23 237.00 |
040 Immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 256.00 | 18 538.00 | 124 718.00 | 143 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
072 Créances – Autres | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
084 Disponibilités | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
110 Total général Actif | 165 921.00 | 18 538.00 | 147 383.00 | 165 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
230 Autres produits | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 617.00 | | | 190 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -671.00 | | | -671.00 |
242 Autres charges externes. | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
252 Charges sociales | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 680.00 | | | 190 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63.00 | | | -63.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |