| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 523.00 | 20 419.00 | 44 104.00 | 64 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 251.00 | 63 349.00 | 397 902.00 | 461 251.00 |
BT Marchandises | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BZ Autres créances | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 883.00 | 63 349.00 | 467 534.00 | 530 883.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 140 379.00 | | | 140 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
DL TOTAL (I) | 255 058.00 | | | 255 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
EA Autres dettes | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 476.00 | | | 212 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 534.00 | | | 467 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 476.00 | | | 212 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 155.00 | | 634 155.00 | 634 155.00 |
FG Production vendue services | 112 851.00 | | 112 851.00 | 112 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 006.00 | | 747 006.00 | 747 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 19 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 370.00 | | | 768 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 192.00 | | | 718 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 267.00 | | 3 984.00 | 457 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 649.00 | | 3 984.00 | 89 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 887.00 | 6 462.00 | | 56 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 066.00 | 6 462.00 | | 43 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
VI Groupe et associés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 727.00 | 17 030.00 | 53 697.00 | 70 727.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 476.00 | 212 476.00 | | 212 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
ST Autres comptes | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 141.00 | | | 101 141.00 |