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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 715.00 | 27 418.00 | 8 296.00 | 35 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 300.00 | 40 970.00 | 42 330.00 | 83 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 842.00 | 82 209.00 | 389 633.00 | 471 842.00 |
BT Marchandises | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 928.00 | 82 209.00 | 490 718.00 | 572 928.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 284 074.00 | | | 284 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
DL TOTAL (I) | 385 247.00 | | | 385 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
EA Autres dettes | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 718.00 | | | 490 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 808.00 | | 693 808.00 | 693 808.00 |
FG Production vendue services | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 691.00 | | 792 691.00 | 792 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 21 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 519.00 | | | 824 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 346.00 | | | 789 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 040.00 | | 42 877.00 | 472 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 275.00 | 39 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 075.00 | 471 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 119 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 995.00 | | 21 820.00 | 99 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 225.00 | | 21 057.00 | 58 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 288.00 | 8 721.00 | 2 800.00 | 76 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 467.00 | 8 721.00 | 2 800.00 | 62 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 478.00 | 8 542.00 | 5 935.00 | 14 478.00 |
VI Groupe et associés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 345.00 | 17 438.00 | 38 907.00 | 56 345.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 471.00 | 99 536.00 | 5 935.00 | 105 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
ST Autres comptes | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |