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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 339.00 | 31 640.00 | 4 699.00 | 36 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 198.00 | 59 978.00 | 52 220.00 | 112 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 707.00 | 105 439.00 | 396 269.00 | 501 707.00 |
BT Marchandises | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CF Disponibilités | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 113.00 | | 106 113.00 | 106 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 820.00 | 105 439.00 | 502 381.00 | 607 820.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 349 597.00 | | | 349 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 420 460.00 | | | 420 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 381.00 | | | 502 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 724.00 | | 593 724.00 | 593 724.00 |
FG Production vendue services | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 382.00 | | 686 382.00 | 686 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GE Autres charges | | | 25 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 519.00 | | | 695 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 656.00 | | | 690 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 799.00 | | 24 908.00 | 476 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 797.00 | | 24 739.00 | 123 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 181.00 | | 169.00 | 39 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 746.00 | 12 693.00 | | 92 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 925.00 | 12 693.00 | | 78 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 310.00 | 6 083.00 | 9 127.00 | 15 310.00 |
VI Groupe et associés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 310.00 | 22 060.00 | 39 250.00 | 61 310.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 922.00 | 72 695.00 | 9 127.00 | 81 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
ST Autres comptes | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |