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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 901.00 | 27 096.00 | 42 806.00 | 69 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 157.00 | 69 127.00 | 401 030.00 | 470 157.00 |
BT Marchandises | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 081.00 | 69 127.00 | 464 954.00 | 534 081.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 190 558.00 | | | 190 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DL TOTAL (I) | 304 654.00 | | | 304 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 954.00 | | | 464 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 757.00 | | | 146 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 809.00 | | 641 809.00 | 641 809.00 |
FG Production vendue services | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 830.00 | | 741 830.00 | 741 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 18 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 572.00 | | | 754 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 975.00 | | | 704 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 251.00 | | 9 806.00 | 461 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 470 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 98 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 633.00 | | 5 378.00 | 93 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 797.00 | | 4 427.00 | 53 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 349.00 | 6 677.00 | 900.00 | 63 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 529.00 | 6 677.00 | 900.00 | 49 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 209.00 | 29 667.00 | 13 543.00 | 43 209.00 |
VI Groupe et associés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 065.00 | 12 941.00 | 58 125.00 | 71 065.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 300.00 | 146 757.00 | 13 543.00 | 160 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
ST Autres comptes | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |