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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 339.00 | 29 514.00 | 6 825.00 | 36 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 458.00 | 49 411.00 | 38 048.00 | 87 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 799.00 | 92 746.00 | 384 054.00 | 476 799.00 |
BT Marchandises | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CF Disponibilités | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 689.00 | 92 746.00 | 500 943.00 | 593 689.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 319 247.00 | | | 319 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DL TOTAL (I) | 415 597.00 | | | 415 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
EA Autres dettes | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 943.00 | | | 500 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 210.00 | | 709 210.00 | 709 210.00 |
FG Production vendue services | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 553.00 | | 799 553.00 | 799 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 25 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 533.00 | | | 802 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 183.00 | | | 772 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 842.00 | | 4 957.00 | 471 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 015.00 | | 4 783.00 | 119 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 007.00 | | 175.00 | 39 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 209.00 | 10 536.00 | | 82 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 389.00 | 10 536.00 | | 68 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 470.00 | 8 276.00 | 2 194.00 | 10 470.00 |
VI Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 763.00 | 21 682.00 | 39 081.00 | 60 763.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 346.00 | 83 152.00 | 2 194.00 | 85 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
ST Autres comptes | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |