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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
BZ Autres créances | 170 276.00 | | 170 276.00 | 170 276.00 |
CF Disponibilités | 548 040.00 | | 548 040.00 | 548 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 316.00 | | 718 316.00 | 718 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 316.00 | | 1 300 316.00 | 1 300 316.00 |
CU Autres participations | 569 250.00 | | 569 250.00 | 569 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
DG Autres réserves | 936 320.00 | 765 666.00 | | 936 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 136.00 | 190 041.00 | | 142 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 630.00 | 1 097 882.00 | | 1 220 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 275.00 | 126 556.00 | | 65 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312.00 | 82 566.00 | | 12 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 86 248.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 685.00 | 297 350.00 | | 79 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 316.00 | 1 395 232.00 | | 1 300 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 373.00 | 152 800.00 | | 67 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 43.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 953.00 | 200 739.00 | | 150 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817.00 | 10 698.00 | | 8 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 136.00 | 190 041.00 | | 142 136.00 |