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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 403.00 | | 686 403.00 | 686 403.00 |
BZ Autres créances | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 7 080.00 | 92 920.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 452 679.00 | | 452 679.00 | 452 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 946.00 | 7 080.00 | 559 866.00 | 566 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 349.00 | 7 080.00 | 1 246 269.00 | 1 253 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 569 250.00 | | 569 250.00 | 569 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
DG Autres réserves | 1 098 281.00 | 1 108 874.00 | | 1 098 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 287.00 | 2 332.00 | | -6 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 168.00 | 1 253 381.00 | | 1 234 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 811.00 | 763.00 | | 9 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 238.00 | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 6 663.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 101.00 | 9 700.00 | | 12 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 269.00 | 1 263 080.00 | | 1 246 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 101.00 | 9 700.00 | | 12 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709.00 | 5 086.00 | | 2 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 996.00 | 2 755.00 | | 8 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 287.00 | 2 332.00 | | -6 287.00 |