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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
BZ Autres créances | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 930.00 | 98 070.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 467 212.00 | | 467 212.00 | 467 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 013.00 | 1 930.00 | 622 083.00 | 624 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 013.00 | 1 930.00 | 1 254 083.00 | 1 256 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 569 250.00 | | 569 250.00 | 569 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
DG Autres réserves | 1 064 238.00 | 936 320.00 | | 1 064 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 636.00 | 142 136.00 | | 44 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 049.00 | 1 220 630.00 | | 1 251 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 65 275.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 12 312.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 980.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 119.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034.00 | 79 685.00 | | 3 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 083.00 | 1 300 316.00 | | 1 254 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034.00 | 67 373.00 | | 3 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 89.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 448.00 | 150 953.00 | | 51 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812.00 | 8 817.00 | | 6 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 636.00 | 142 136.00 | | 44 636.00 |