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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
BZ Autres créances | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 840.00 | 99 160.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 449 575.00 | | 449 575.00 | 449 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 920.00 | 840.00 | 581 080.00 | 581 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 920.00 | 840.00 | 1 263 080.00 | 1 263 920.00 |
CU Autres participations | 569 250.00 | | 569 250.00 | 569 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
DG Autres réserves | 1 108 874.00 | 1 064 238.00 | | 1 108 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332.00 | 44 636.00 | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 381.00 | 1 251 049.00 | | 1 253 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 100.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 120.00 | | |
EA Autres dettes | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 700.00 | 3 034.00 | | 9 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 080.00 | 1 254 083.00 | | 1 263 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 700.00 | 3 034.00 | | 9 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086.00 | 51 448.00 | | 5 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755.00 | 6 812.00 | | 2 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332.00 | 44 636.00 | | 2 332.00 |