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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 403.00 | | 686 403.00 | 686 403.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 456 318.00 | | 456 318.00 | 456 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 240.00 | | 567 240.00 | 567 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 643.00 | | 1 253 643.00 | 1 253 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 569 250.00 | | 569 250.00 | 569 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
DG Autres réserves | 1 091 993.00 | 1 098 281.00 | | 1 091 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | -6 287.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 309.00 | 1 234 168.00 | | 1 242 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 21.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 2 262.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 334.00 | 12 101.00 | | 11 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 643.00 | 1 246 269.00 | | 1 253 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 21.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 769.00 | 2 709.00 | | 10 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629.00 | 8 996.00 | | 2 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 140.00 | -6 287.00 | | 8 140.00 |