| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 1 366.00 | 1 319.00 | 2 685.00 |
AP Constructions | 70 371.00 | 12 461.00 | 57 910.00 | 70 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 544.00 | 437 169.00 | 13 375.00 | 450 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 987.00 | 1 355 735.00 | 624 251.00 | 1 979 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 750.00 | | 258 750.00 | 258 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 337.00 | 1 806 731.00 | 955 606.00 | 2 762 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 587.00 | | 2 501 587.00 | 2 501 587.00 |
BZ Autres créances | 337 379.00 | | 337 379.00 | 337 379.00 |
CF Disponibilités | 416 561.00 | | 416 561.00 | 416 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 549.00 | | 3 277 549.00 | 3 277 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 886.00 | 1 806 731.00 | 4 233 155.00 | 6 039 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DG Autres réserves | 189 422.00 | | | 189 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 445.00 | | | 199 445.00 |
DL TOTAL (I) | 500 903.00 | | | 500 903.00 |
DP Provisions pour risques | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 285.00 | | | 548 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 206.00 | | | 489 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 140.00 | | | 1 549 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 444.00 | | | 997 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 611.00 | | | 3 585 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 155.00 | | | 4 233 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 395.00 | | | 3 308 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 300 984.00 | | 11 300 984.00 | 11 300 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 300 984.00 | | 11 300 984.00 | 11 300 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 605 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 178 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 669.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 464 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 441.00 | | | 282 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 708 645.00 | | | 11 708 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 509 199.00 | | | 11 509 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 445.00 | | | 199 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 192.00 | | 481 615.00 | 2 620 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 470.00 | 2 762 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 470.00 | 2 500 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 757.00 | | 481 615.00 | 2 358 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 149.00 | 368 109.00 | 294 527.00 | 1 733 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 895.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 678.00 | 367 214.00 | 294 527.00 | 1 732 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 498.00 | 34 669.00 | 16 526.00 | 128 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 498.00 | 34 669.00 | 16 526.00 | 128 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 669.00 | 16 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 140.00 | 1 549 140.00 | | 1 549 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 755.00 | 160 755.00 | | 160 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 300.00 | 290 300.00 | | 290 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 587.00 | | | 2 501 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 162 246.00 | | | 162 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 285.00 | 273 364.00 | 274 921.00 | 548 285.00 |
VI Groupe et associés | 489 206.00 | 489 206.00 | | 489 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 200.00 | | | 425 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 340.00 | | | 212 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 469.00 | | | 158 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 443.00 | 2 858 693.00 | 258 750.00 | 3 117 443.00 |
VW T.V.A. | 491 187.00 | 491 187.00 | | 491 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 316.00 | 3 308 395.00 | 274 921.00 | 3 583 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
ST Autres comptes | 1 170 118.00 | | | 1 170 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 153 576.00 | | | 1 153 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |
YT Sous‐traitance | 2 985 633.00 | | | 2 985 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 859 962.00 | | | 1 859 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 181.00 | | | 106 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 353.00 | | | 236 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 124 913.00 | | | 2 124 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353 551.00 | | | 1 353 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 178 093.00 | | | 7 178 093.00 |