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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 4 182.00 | 1 053.00 | 5 235.00 |
AP Constructions | 228 756.00 | 34 069.00 | 194 687.00 | 228 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 498.00 | 359 097.00 | 43 401.00 | 402 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 446.00 | 1 534 152.00 | 273 294.00 | 1 807 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 950.00 | | 258 950.00 | 258 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 885.00 | 1 931 501.00 | 771 384.00 | 2 702 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 327.00 | | 1 570 327.00 | 1 570 327.00 |
BZ Autres créances | 357 223.00 | | 357 223.00 | 357 223.00 |
CF Disponibilités | 1 373 687.00 | | 1 373 687.00 | 1 373 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 754.00 | | 3 345 754.00 | 3 345 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 639.00 | 1 931 501.00 | 4 117 138.00 | 6 048 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DG Autres réserves | 506 485.00 | | | 506 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
DL TOTAL (I) | 752 971.00 | | | 752 971.00 |
DP Provisions pour risques | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 886.00 | | | 172 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 672.00 | | | 293 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 371.00 | | | 352 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 124.00 | | | 1 559 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 017.00 | | | 867 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 281.00 | | | 3 191 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 138.00 | | | 4 117 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 581.00 | | | 3 059 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 346 503.00 | | 12 346 503.00 | 12 346 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 346 503.00 | | 12 346 503.00 | 12 346 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 704 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 045 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 596 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 176.00 | | | 327 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 737 854.00 | | | 12 737 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603 404.00 | | | 12 603 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 374.00 | | 237 796.00 | 2 635 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 284.00 | 2 702 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 284.00 | 2 438 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 189.00 | | 237 796.00 | 2 371 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 950.00 | | | 258 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 069.00 | 251 607.00 | 157 175.00 | 1 837 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 1 274.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 161.00 | 250 333.00 | 157 175.00 | 1 834 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 335.00 | 73 457.00 | 23 906.00 | 123 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 335.00 | 73 457.00 | 23 906.00 | 123 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 124.00 | 1 559 124.00 | | 1 559 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 829.00 | 178 829.00 | | 178 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 275.00 | 274 275.00 | | 274 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 950.00 | | 258 950.00 | 258 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 327.00 | 1 570 327.00 | | 1 570 327.00 |
VB T. V. A. | 131 635.00 | 131 635.00 | | 131 635.00 |
VC Groupe et associés | 180 379.00 | 180 379.00 | | 180 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 672.00 | 161 973.00 | 131 699.00 | 293 672.00 |
VI Groupe et associés | 352 371.00 | 352 371.00 | | 352 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 476.00 | | | 211 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 017.00 | 1 972 067.00 | 258 950.00 | 2 231 017.00 |
VW T.V.A. | 354 916.00 | 354 916.00 | | 354 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 281.00 | 3 059 581.00 | 131 699.00 | 3 191 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
ST Autres comptes | 1 116 239.00 | | | 1 116 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 273 771.00 | | | 1 273 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |
YT Sous‐traitance | 3 464 244.00 | | | 3 464 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 172 538.00 | | | 2 172 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 113.00 | | | 246 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 491 550.00 | | | 2 491 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 637 147.00 | | | 1 637 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 045 420.00 | | | 8 045 420.00 |