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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 6 227.00 | 1 558.00 | 7 785.00 |
AP Constructions | 1 744 778.00 | 115 921.00 | 1 628 857.00 | 1 744 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 442.00 | 370 946.00 | 10 495.00 | 381 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 243.00 | 1 476 642.00 | 306 602.00 | 1 783 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 950.00 | | 258 950.00 | 258 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 198.00 | 1 969 736.00 | 2 206 462.00 | 4 176 198.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 916.00 | | 1 569 916.00 | 1 569 916.00 |
BZ Autres créances | 185 539.00 | | 185 539.00 | 185 539.00 |
CF Disponibilités | 2 273 553.00 | | 2 273 553.00 | 2 273 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 994.00 | | 4 048 994.00 | 4 048 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 191.00 | 1 969 736.00 | 6 255 455.00 | 8 225 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DG Autres réserves | 756 205.00 | | | 756 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
DL TOTAL (I) | 949 472.00 | | | 949 472.00 |
DP Provisions pour risques | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 398.00 | | | 187 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 285.00 | | | 1 672 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 274.00 | | | 433 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 948.00 | | | 1 796 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 129.00 | | | 834 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 106.00 | | | 269 106.00 |
EA Autres dettes | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 586.00 | | | 5 118 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 455.00 | | | 6 255 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 486.00 | | | 3 709 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 164 801.00 | | 13 164 801.00 | 13 164 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 164 801.00 | | 13 164 801.00 | 13 164 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 962 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 037 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 813.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 889 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669 008.00 | | | 669 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 054 963.00 | | | 14 054 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 973 732.00 | | | 13 973 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 964.00 | | 3 384 685.00 | 2 815 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024 450.00 | 4 176 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 024 450.00 | 3 909 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 229.00 | | 3 384 685.00 | 2 549 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 950.00 | | | 258 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 970.00 | 202 291.00 | 294 525.00 | 2 061 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | 1 053.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 796.00 | 201 238.00 | 294 525.00 | 2 056 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 858.00 | 123 340.00 | 119 800.00 | 183 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 858.00 | 123 340.00 | 119 800.00 | 183 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 948.00 | 1 796 948.00 | | 1 796 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 799.00 | 185 799.00 | | 185 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 387.00 | 259 387.00 | | 259 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 106.00 | 269 106.00 | | 269 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 950.00 | | 258 950.00 | 258 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 916.00 | 1 569 916.00 | | 1 569 916.00 |
VB T. V. A. | 161 071.00 | 161 071.00 | | 161 071.00 |
VC Groupe et associés | 173 336.00 | 173 336.00 | | 173 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 285.00 | 263 185.00 | 760 508.00 | 1 672 285.00 |
VI Groupe et associés | 433 274.00 | 433 274.00 | | 433 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 374.00 | | | 188 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 391.00 | 1 775 441.00 | 258 950.00 | 2 034 391.00 |
VW T.V.A. | 358 298.00 | 358 298.00 | | 358 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 586.00 | 3 709 486.00 | 760 508.00 | 5 118 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 220 379.00 | | | 2 220 379.00 |
ST Autres comptes | 959 074.00 | | | 959 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 364 557.00 | | | 1 364 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |
YT Sous‐traitance | 4 141 555.00 | | | 4 141 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 361.00 | | | 352 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 700.00 | | | 192 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 763 366.00 | | | 2 763 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 801 403.00 | | | 1 801 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 037 927.00 | | | 9 037 927.00 |