| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 7 077.00 | 708.00 | 7 785.00 |
AP Constructions | 1 728 284.00 | 266 885.00 | 1 461 398.00 | 1 728 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 237.00 | 317 510.00 | 3 727.00 | 321 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 032.00 | 1 399 799.00 | 427 234.00 | 1 827 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 950.00 | | 258 950.00 | 258 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 038.00 | 1 991 271.00 | 2 175 767.00 | 4 167 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 677.00 | | 1 548 677.00 | 1 548 677.00 |
BZ Autres créances | 235 525.00 | | 235 525.00 | 235 525.00 |
CF Disponibilités | 1 688 019.00 | | 1 688 019.00 | 1 688 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 532.00 | | 3 514 532.00 | 3 514 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 569.00 | 1 991 271.00 | 5 690 299.00 | 7 681 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DG Autres réserves | 837 436.00 | | | 837 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 156.00 | | | 1 002 156.00 |
DP Provisions pour risques | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 697.00 | | | 128 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 747.00 | | | 269 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 482.00 | | | 1 418 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 596.00 | | | 1 490 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 607.00 | | | 845 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 395.00 | | | 4 418 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 299.00 | | | 5 690 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 968.00 | | | 3 223 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 378 755.00 | | 13 378 755.00 | 13 378 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 378 755.00 | | 13 378 755.00 | 13 378 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 228 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 296 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 987.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 085 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 312.00 | | | -74 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 259 304.00 | | | 14 259 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 206 619.00 | | | 14 206 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 198.00 | | 529 742.00 | 4 176 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 902.00 | 4 167 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 902.00 | 3 900 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 463.00 | | 529 742.00 | 3 909 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 950.00 | | | 258 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 736.00 | 458 202.00 | 436 667.00 | 1 969 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | 850.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 505.00 | 457 352.00 | 436 667.00 | 1 963 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 398.00 | 83 987.00 | 1 638.00 | 187 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 398.00 | 83 987.00 | 1 638.00 | 187 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 596.00 | 1 490 596.00 | | 1 490 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 573.00 | 200 573.00 | | 200 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 359.00 | 259 359.00 | | 259 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 950.00 | | 258 950.00 | 258 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 677.00 | 1 548 677.00 | | 1 548 677.00 |
VB T. V. A. | 186 242.00 | 186 242.00 | | 186 242.00 |
VC Groupe et associés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 482.00 | 224 055.00 | 684 237.00 | 1 418 482.00 |
VI Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 803.00 | | | 253 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 463.00 | 1 826 513.00 | 258 950.00 | 2 085 463.00 |
VW T.V.A. | 367 495.00 | 367 495.00 | | 367 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 395.00 | 3 223 968.00 | 684 237.00 | 4 418 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 527 698.00 | | | 2 527 698.00 |
ST Autres comptes | 977 451.00 | | | 977 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 327 103.00 | | | 1 327 103.00 |
YT Sous‐traitance | 4 056 451.00 | | | 4 056 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 495.00 | | | 407 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 679.00 | | | 206 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 806 209.00 | | | 2 806 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 965 311.00 | | | 1 965 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 296 198.00 | | | 9 296 198.00 |