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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 2 908.00 | 2 327.00 | 5 235.00 |
AP Constructions | 83 793.00 | 21 991.00 | 61 802.00 | 83 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 144.00 | 420 806.00 | 6 338.00 | 427 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 251.00 | 1 391 363.00 | 468 888.00 | 1 860 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 950.00 | | 258 950.00 | 258 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 374.00 | 1 837 069.00 | 798 305.00 | 2 635 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 303.00 | | 1 259 303.00 | 1 259 303.00 |
BZ Autres créances | 333 465.00 | | 333 465.00 | 333 465.00 |
CF Disponibilités | 1 228 206.00 | | 1 228 206.00 | 1 228 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 011.00 | | 2 853 011.00 | 2 853 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 384.00 | 1 837 069.00 | 3 651 316.00 | 5 488 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DG Autres réserves | 388 867.00 | | | 388 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 618.00 | | | 117 618.00 |
DL TOTAL (I) | 618 522.00 | | | 618 522.00 |
DP Provisions pour risques | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 335.00 | | | 123 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 148.00 | | | 327 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 922.00 | | | 1 789 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 356.00 | | | 789 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 459.00 | | | 2 909 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 316.00 | | | 3 651 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 968.00 | | | 2 778 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 428 569.00 | | 11 428 569.00 | 11 428 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 428 569.00 | | 11 428 569.00 | 11 428 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 721 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 363.00 | |
GE Autres charges | | | 10 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 634 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 729.00 | | | 255 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 631.00 | | | 11 781 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 013.00 | | | 11 664 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 618.00 | | | 117 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 337.00 | | 92 407.00 | 2 762 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 370.00 | 2 635 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 370.00 | 2 371 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 2 550.00 | 2 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 902.00 | | 89 657.00 | 2 500 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 750.00 | | 200.00 | 258 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 731.00 | 245 650.00 | 215 312.00 | 1 806 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 1 542.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 365.00 | 244 107.00 | 215 312.00 | 1 805 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 641.00 | 11 363.00 | 34 669.00 | 146 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 641.00 | 11 363.00 | 34 669.00 | 146 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 363.00 | 34 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 922.00 | 1 789 922.00 | | 1 789 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 536.00 | 168 536.00 | | 168 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 794.00 | 236 794.00 | | 236 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 950.00 | | | 258 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 303.00 | | | 1 253 303.00 |
VB T. V. A. | 155 356.00 | | | 155 356.00 |
VC Groupe et associés | 151 622.00 | | | 151 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 148.00 | 197 732.00 | 129 416.00 | 327 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 706.00 | | | 280 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 754.00 | 1 624 804.00 | 258 950.00 | 1 883 754.00 |
VW T.V.A. | 330 074.00 | 330 074.00 | | 330 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 459.00 | 2 780 043.00 | 129 416.00 | 2 909 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 352.00 | | | 121 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
ST Autres comptes | 1 084 462.00 | | | 1 084 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 208 732.00 | | | 1 208 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | 3 084 591.00 | | | 3 084 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 021 092.00 | | | 2 021 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 599.00 | | | 120 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 951.00 | | | 241 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 476 447.00 | | | 1 476 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 422 346.00 | | | 7 422 346.00 |