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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 244.00 | 184 244.00 | | 184 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 704.00 | 7 622.00 | 1 408 082.00 | 1 415 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 810.00 | 20 502.00 | 196 308.00 | 216 810.00 |
AN Terrains | 554 573.00 | 236 699.00 | 317 874.00 | 554 573.00 |
AP Constructions | 1 913 438.00 | 1 913 438.00 | | 1 913 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715 418.00 | 4 893 776.00 | 821 643.00 | 5 715 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 814.00 | 1 707 677.00 | 823 137.00 | 2 530 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 260.00 | | 291 260.00 | 291 260.00 |
AX Avances et acomptes | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BF Prêts | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 856 977.00 | 8 963 958.00 | 3 893 018.00 | 12 856 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037 362.00 | | 2 037 362.00 | 2 037 362.00 |
BN En cours de production de biens | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 111.00 | 3 645.00 | 574 466.00 | 578 111.00 |
BT Marchandises | 120 720.00 | | 120 720.00 | 120 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810 326.00 | 205 860.00 | 4 604 466.00 | 4 810 326.00 |
BZ Autres créances | 23 657 846.00 | | 23 657 846.00 | 23 657 846.00 |
CF Disponibilités | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 365 429.00 | 209 505.00 | 31 155 924.00 | 31 365 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 222 406.00 | 9 173 464.00 | 35 048 942.00 | 44 222 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 250.00 | 3 065 250.00 | | 3 065 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 525.00 | 306 525.00 | | 306 525.00 |
DG Autres réserves | 20 376 968.00 | 16 307 783.00 | | 20 376 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397 584.00 | 4 069 184.00 | | 3 397 584.00 |
DL TOTAL (I) | 27 200 142.00 | 23 802 556.00 | | 27 200 142.00 |
DP Provisions pour risques | 30 213.00 | 46 242.00 | | 30 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 921 261.00 | 838 114.00 | | 921 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 474.00 | 884 356.00 | | 951 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 601.00 | 1 907 937.00 | | 1 584 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 285.00 | 3 438 043.00 | | 3 369 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 891.00 | 1 805 411.00 | | 1 688 891.00 |
EA Autres dettes | 253 414.00 | 211 200.00 | | 253 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897 326.00 | 7 363 803.00 | | 6 897 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 048 942.00 | 32 050 715.00 | | 35 048 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393 631.00 | | 3 393 631.00 | 3 393 631.00 |
FD Production vendue biens | 27 485 269.00 | 3 321 186.00 | 30 806 455.00 | 27 485 269.00 |
FG Production vendue services | 318 038.00 | | 318 038.00 | 318 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 196 938.00 | 3 321 186.00 | 34 518 124.00 | 31 196 938.00 |
FM Production stockée | | | 52 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 755 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 999 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 509 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 954 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 003.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 426 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 328 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 409 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 10 687.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | 27 408.00 | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 473.00 | 38 095.00 | | 127 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 443.00 | 47.00 | | 39 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 443.00 | 14 047.00 | | 39 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 030.00 | 24 048.00 | | 88 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 000.00 | 464 672.00 | | 450 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650 310.00 | 2 082 203.00 | | 1 650 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 073 010.00 | 35 760 165.00 | | 35 073 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 675 425.00 | 31 690 981.00 | | 31 675 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397 584.00 | 4 069 184.00 | | 3 397 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 000.00 | 100 000.00 | 33 000.00 | 884 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | 3 400.00 | | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 163 000.00 | 52 000.00 | 9 000.00 | 163 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 200.00 | 55 400.00 | 9 000.00 | 163 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 896 000.00 | 6 896 000.00 | | 6 896 000.00 |