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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 746.00 | 204 746.00 | | 204 746.00 |
AH Fonds commercial | 1 415 704.00 | 7 622.00 | 1 408 081.00 | 1 415 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 307.00 | | 196 307.00 | 196 307.00 |
AN Terrains | 542 529.00 | 241 177.00 | 301 352.00 | 542 529.00 |
AP Constructions | 1 913 438.00 | 1 913 438.00 | | 1 913 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355 649.00 | 5 181 636.00 | 1 174 012.00 | 6 355 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 816.00 | 1 780 402.00 | 821 414.00 | 2 601 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 073.00 | | 409 073.00 | 409 073.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 647 737.00 | 9 329 022.00 | 4 318 714.00 | 13 647 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569 157.00 | | 2 569 157.00 | 2 569 157.00 |
BN En cours de production de biens | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 945.00 | | 284 945.00 | 284 945.00 |
BT Marchandises | 203 766.00 | 8 806.00 | 194 959.00 | 203 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544 386.00 | 220 322.00 | 5 324 063.00 | 5 544 386.00 |
BZ Autres créances | 27 255 695.00 | | 27 255 695.00 | 27 255 695.00 |
CF Disponibilités | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 278.00 | | 109 278.00 | 109 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 105 009.00 | 229 128.00 | 35 875 880.00 | 36 105 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 752 747.00 | 9 558 151.00 | 40 194 595.00 | 49 752 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 250.00 | 3 065 250.00 | | 3 065 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 525.00 | 306 525.00 | | 306 525.00 |
DG Autres réserves | 23 774 553.00 | 20 376 968.00 | | 23 774 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912 814.00 | 3 397 584.00 | | 2 912 814.00 |
DL TOTAL (I) | 30 112 956.00 | 27 200 142.00 | | 30 112 956.00 |
DP Provisions pour risques | 41 326.00 | 30 213.00 | | 41 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 998 550.00 | 921 261.00 | | 998 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039 876.00 | 951 474.00 | | 1 039 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795 895.00 | 1 584 601.00 | | 2 795 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490 259.00 | 3 369 285.00 | | 4 490 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 447.00 | 1 688 891.00 | | 1 495 447.00 |
EA Autres dettes | 260 000.00 | 253 414.00 | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 041 762.00 | 6 897 326.00 | | 9 041 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 194 595.00 | 35 048 942.00 | | 40 194 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101 868.00 | | 4 101 868.00 | 4 101 868.00 |
FD Production vendue biens | 26 686 274.00 | 4 641 705.00 | 31 327 980.00 | 26 686 274.00 |
FG Production vendue services | 988 761.00 | | 988 761.00 | 988 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 776 903.00 | 4 641 705.00 | 36 418 609.00 | 31 776 903.00 |
FM Production stockée | | | 295 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 076 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 167 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 974 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 823.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 427 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 649 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 742 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | 473.00 | | 115 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 127 473.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 292.00 | 39 443.00 | | 18 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 335.00 | 39 443.00 | | 30 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 664.00 | 88 030.00 | | 84 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 919.00 | 450 000.00 | | 447 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466 106.00 | 1 650 310.00 | | 1 466 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 381 615.00 | 35 073 010.00 | | 36 381 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 468 801.00 | 31 675 425.00 | | 33 468 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912 814.00 | 3 397 584.00 | | 2 912 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 000.00 | 111 000.00 | 23 000.00 | 951 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | 5 100.00 | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 206 000.00 | 14 000.00 | | 206 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 796.00 | | -1 483.00 | -2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 972.00 | 21 437.00 | | 23 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 114.00 | | 120.00 |